Publications

INFO FOR ACC. PREPARATION (Russian version)

Click here for English version

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Касательно подготовки бухгалтерской отчетности Вашей Компании сообщаем, что для того, чтобы наша Фирма выполнила и завершила данное поручение, и сделала это эффективно, просим Вас выделить и обеспечить неограниченное предоставление подтверждающих документов, состоящих из следующей документации и финансовой информации в отношении Компании:

1. Информация об основной деятельности компании.

1.1.1. Информация касательно всех банковских счетов, открытых на имя Компании за весь/все отчетный/ые период/ы.

1.1.2. Банковские выписки со всех банковских счетов, открытых на имя Компании за весь/все отчетный/ые период/ы.

1.1.3. Банковские авизо, квитанции и иные документы, сопровождающие банковские транзакции за весь/все отчетный/ые период/ы.

1.1.4. Детальна информация в отношении банковских движений ( состоящих из переводов, депозитов, снятия со счетов), осуществленных через банковские счета Компании в течение всего/всех отчетного/ых периода/ов.

1.1.5. Информация о всех счетах, открытых на имя Компании, в любых других финансовых учреждениях вместе со всей вспомогательной документацией, подтверждающей и объясняющей движения на протяжении всего/всех отчетного/ых периода/ов.

1.1.6. Кассовая книга (если таковая велась и применялась) за отчетный/ые период/ы.

1.1.7. Резюме наличных денежных поступлений и наличных платежей (если применимо) за отчетный/ые период/ы.

1.1.8. Определение и сверка всех наличных денежных поступлений и наличных денежных платежей к источнику и получателю соответственно, информации о всех операциях, которые были произведены с наличными денежными средствами на протяжении всего/всех отчетного/ых периода/ов.

1.1.9. Чеки и перечень любых погашенных чеков, которые имели место в течение всего/всех отчетного/ых периода/ов.

1.1.10. Документация, официально подтверждающая наличие любых материальных и/или нематериальных активов, которыми Компания владела на протяжении всего/всех отчетного/ых периода/ов. В случае владения акциями в дочерних и ассоциированных компаниях или совместных предприятиях, финансовая отчетность этих компаний должна быть предоставлена вместе с свидетельством о собственности из реестра компаний по состоянию на 31 декабря текущего периода.

1.1.11. Подтверждающие письмо с указанием количества работников в дочерних и ассоциированных компаниях или совместных предприятиях также должны быть предоставлены управлением, они будут использоваться в процессе небольшого теста аудита группы.

1.1.12. Документация, официально подтверждающая любые обязательства Компании в течение отчетного/ых периода/ов.

1.1.13 Копии всех договорных соглашений/обязательств заключенных Компанией в течение отчетного/ых периода/ов. Данные документы должны быть заверены в качестве верных копий официальных, окончательных, заверенных печатью и подписанных соглашений.

1.1.14 Копии всех расторгнутых, в течение отчетного/ых периода/ов, договорных обязательств.

1.1.15 Копии любых поправок, доп. Соглашений к договорным обязательствам, касающихся деятельности Компании за отчетный/ые период/ы.

1.1.16 Копии любых важных соглашений, подписанных после отчетного/ых периода/ов.

1.1.17 Копии всех счетов, выставленных Компанией в течение отчетного/ых периода/ов.

1.1.18 Копии всех счетов, выпущенных на имя Компанией в течение отчетного/ых периода/ов.

1.1.19. Списки дебиторских задолженностей (Дебиторов) и кредиторских задолженностей (Кредиторов), (если это применимо и если данные записи велись Компанией), относящихся к отчетному/ым периоду/ам.

1.1.20. Информация о любых ипотеках или залогах коммерческих активов или коммерческих долгов Компании, личной гарантии или долгов, аренды и любой иной информации, которая может оказать влияние на результаты деятельности Вашего бизнеса.

1.1.21. Доказательная подтверждающая документация в отношении любого вида финансовой сделки, заключенной Компанией в течение отчетного/ых периода/ов.

1.1.22 Информация о торговой деятельности за отчетный период (отчет брокера).

1.1.23 Любая другая информация, необходимая в целях отражения в бухгалтерской отчетности и предварительном бухгалтерском балансе Компании за отчетный /ые период/ы.

1.2.1 Очевидно, что не предоставление любого из документов, необходимого для обработки и ввода в программное обеспечение для бухгалтерского учета, будет оказывать прямое влияние на надлежащее содержание бухгалтерской отчетности Компании, следовательно, на желаемое истинное представление финансового положения Компании. Таким образом, настоятельно рекомендуется полное сотрудничество в предоставлении всех необходимых документов, требуемых нашей Фирмой.

Comments are closed.